ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2020年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,537,973 | 833,212 |
| コール・ローン | 611,214,402 | 327,297,114 |
| 社債券 | 14,444,784,639 | 13,726,392,527 |
| 派生商品評価勘定 | 10,558,856 | － |
| その他未収収益 | 7,371,747 | 4,391,466 |
| 未収入金 | 667,419,624 | 615,804 |
| 流動資産計 | 15,753,887,241 | 14,059,530,123 |
| 資産の部合計 | 15,753,887,241 | 14,059,530,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,130,915 | 57,063,069 |
| 未払金 | 16,153,376 | 32,088,592 |
| 未払収益分配金 | 139,763,185 | 167,329,775 |
| 未払解約金 | 646,854,681 | 32,786,154 |
| 未払受託者報酬 | 411,505 | 370,311 |
| 未払委託者報酬 | 15,088,805 | 13,578,259 |
| その他未払費用 | 541,865 | 498,176 |
| 流動負債計 | 885,944,332 | 303,714,336 |
| 負債の部合計 | 885,944,332 | 303,714,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,976,318,574 | 16,732,977,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,624,335 | -2,977,161,794 |
| （分配準備積立金） | 12,520,219 | － |
| 元本等合計 | 14,867,942,909 | 13,755,815,787 |
| 純資産の部合計 | 14,867,942,909 | 13,755,815,787 |
| 負債・純資産合計 | 15,753,887,241 | 14,059,530,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
