ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月26日 | 2021年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 833,212 | 50,826 |
| コール・ローン | 327,297,114 | 234,603,578 |
| 社債券 | 13,726,392,527 | 13,384,111,369 |
| 未収入金 | 615,804 | － |
| その他未収収益 | 4,391,466 | 12,069,550 |
| 流動資産計 | 14,059,530,123 | 13,630,835,323 |
| 資産の部合計 | 14,059,530,123 | 13,630,835,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,063,069 | 62,305,719 |
| 未払収益分配金 | 167,329,775 | 156,593,749 |
| 未払金 | 32,088,592 | － |
| 未払解約金 | 32,786,154 | 61,230,670 |
| 未払受託者報酬 | 370,311 | 382,336 |
| 未払委託者報酬 | 13,578,259 | 14,019,391 |
| その他未払費用 | 498,176 | 571,223 |
| 流動負債計 | 303,714,336 | 295,103,088 |
| 負債の部合計 | 303,714,336 | 295,103,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,732,977,581 | 15,659,374,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,977,161,794 | -2,323,642,709 |
| 元本等合計 | 13,755,815,787 | 13,335,732,235 |
| 純資産の部合計 | 13,755,815,787 | 13,335,732,235 |
| 負債・純資産合計 | 14,059,530,123 | 13,630,835,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
