ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2021年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,826 | 2,645,735 |
| コール・ローン | 234,603,578 | 247,895,141 |
| 社債券 | 13,384,111,369 | 10,300,934,741 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,016 |
| その他未収収益 | 12,069,550 | 4,797,850 |
| 未収入金 | － | 257,661,558 |
| 流動資産計 | 13,630,835,323 | 10,813,937,041 |
| 資産の部合計 | 13,630,835,323 | 10,813,937,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,305,719 | 28,115,239 |
| 未払収益分配金 | 156,593,749 | 121,091,097 |
| 未払金 | － | 514,416 |
| 未払解約金 | 61,230,670 | 92,731,707 |
| 未払受託者報酬 | 382,336 | 311,425 |
| 未払委託者報酬 | 14,019,391 | 11,419,470 |
| その他未払費用 | 571,223 | 516,898 |
| 流動負債計 | 295,103,088 | 254,700,252 |
| 負債の部合計 | 295,103,088 | 254,700,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,659,374,944 | 11,008,281,598 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,323,642,709 | -449,044,809 |
| （分配準備積立金） | － | 86,466,565 |
| 元本等合計 | 13,335,732,235 | 10,559,236,789 |
| 純資産の部合計 | 13,335,732,235 | 10,559,236,789 |
| 負債・純資産合計 | 13,630,835,323 | 10,813,937,041 |
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