ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月27日 至 2021年2月26日 | 自 2021年2月27日 至 2021年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 726,682,452 | 595,714,764 |
| 有価証券売買等損益 | 838,704,860 | 1,881,250,459 |
| 為替差損益 | -28,993,035 | -9,695,194 |
| その他収益 | 7,678,084 | 7,246,308 |
| 営業収益合計 | 1,544,072,361 | 2,474,516,337 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40,129 | 44,213 |
| 受託者報酬 | 2,285,189 | 2,067,944 |
| 委託者報酬 | 83,791,817 | 75,826,502 |
| その他費用 | 1,249,692 | 1,114,360 |
| 営業費用合計 | 87,366,827 | 79,053,019 |
| 全事業営業利益 | 1,456,705,534 | 2,395,463,318 |
| 当期経常利益 | 1,456,705,534 | 2,395,463,318 |
| 四半期純利益 | 1,456,705,534 | 2,395,463,318 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,386,893 | 63,579,057 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,323,642,709 | -449,044,809 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,250,638 | 410,041,503 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,250,638 | 410,041,503 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 281,878,734 | 59,572,277 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 281,878,734 | 59,572,277 |
| 分配金 | 989,171,460 | 807,755,587 |
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