ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月26日 | 2019年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,840,761 | 4,682,462 |
| コール・ローン | 77,587,572 | 551,705,655 |
| 社債券 | 2,057,624,856 | 8,471,048,999 |
| 派生商品評価勘定 | － | 105,508,963 |
| その他未収収益 | 1,251,736 | 1,183,872 |
| 流動資産計 | 2,156,304,925 | 9,134,129,951 |
| 資産の部合計 | 2,156,304,925 | 9,134,129,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,606,817 | 4,144,280 |
| 未払金 | 18,617,043 | 270,841,703 |
| 未払収益分配金 | 17,955,089 | 82,592,428 |
| 未払解約金 | 8,151,161 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,110 | 219,530 |
| 未払委託者報酬 | 1,947,620 | 8,049,964 |
| その他未払費用 | 92,036 | 177,867 |
| 流動負債計 | 49,422,876 | 366,025,772 |
| 負債の部合計 | 49,422,876 | 366,025,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,995,009,986 | 8,259,242,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,872,063 | 508,861,358 |
| （分配準備積立金） | 45,749,571 | － |
| 元本等合計 | 2,106,882,049 | 8,768,104,179 |
| 純資産の部合計 | 2,106,882,049 | 8,768,104,179 |
| 負債・純資産合計 | 2,156,304,925 | 9,134,129,951 |
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