有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月28日 | 自 2017年8月29日 至 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,396,152 | 74,735,978 |
| 有価証券売買等損益 | -6,699,056 | -133,831,309 |
| 為替差損益 | -2,756,968 | -13,283,051 |
| その他収益 | 68,910 | 512,607 |
| 営業収益合計 | 7,009,038 | -71,865,775 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,335 | 7,562 |
| 受託者報酬 | 51,712 | 193,014 |
| 委託者報酬 | 1,897,937 | 7,078,874 |
| その他費用 | 44,683 | 235,755 |
| 営業費用合計 | 2,000,667 | 7,515,205 |
| 全事業営業損失（△） | 5,008,371 | -79,380,980 |
| 当期経常損失（△） | 5,008,371 | -79,380,980 |
| 四半期純損失（△） | 5,008,371 | -79,380,980 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 8,229 | -231,784 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,714,583 | 66,355,436 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,302,176 | 57,359,602 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,302,176 | 57,359,602 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,115 | 15,285,972 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 166,115 | 15,285,972 |
| 分配金 | 16,666,836 | 57,283,581 |