有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月27日 至 2017年2月27日 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,905,050 | 16,396,152 |
| 有価証券売買等損益 | -2,752,601 | -6,699,056 |
| 為替差損益 | -147,866 | -2,756,968 |
| その他収益 | 25,493 | 68,910 |
| 営業収益合計 | 1,030,076 | 7,009,038 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11 | 6,335 |
| 受託者報酬 | 9,347 | 51,712 |
| 委託者報酬 | 344,698 | 1,897,937 |
| その他費用 | 34,874 | 44,683 |
| 営業費用合計 | 388,930 | 2,000,667 |
| 全事業営業利益 | 641,146 | 5,008,371 |
| 当期経常利益 | 641,146 | 5,008,371 |
| 四半期純利益 | 641,146 | 5,008,371 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | 8,229 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,245,216 | 160,714,583 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 162,302,176 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 162,302,176 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 166,115 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 166,115 |
| 分配金 | － | 16,666,836 |