剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年8月29日至平成30年2月26日	当 期自平成30年2月27日至平成30年8月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△231,784	5,688,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)		160,714,583	66,355,436
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,359,602	89,069,696
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,359,602	89,069,696
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,285,972	15,975,345
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,285,972	15,975,345
分配金		※357,283,581	※369,403,928
期末剰余金又は期末欠損金(△)		66,355,436	190,261,262

2018/11/20 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/11/20 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年8月29日至 平成30年2月26日	当 期自 平成30年2月27日至 平成30年8月27日
1.	※1	その他収益	消費税還付金であります。	消費税還付金であります。
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	(自平成29年8月29日 至平成29年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,501,456円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(314,358,420円)及び分配準備積立金(12,496,041円)より分配対象額は336,355,917円(1万口当たり3,548.31円)であり、うち8,531,405円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成30年2月27日 至平成30年3月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,822,133円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(384,185,464円)及び分配準備積立金(23,291,767円)より分配対象額は419,299,364円(1万口当たり3,673.50円)であり、うち10,272,749円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月27日 至平成29年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,602,245円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,229,737円)及び分配準備積立金(13,433,668円)より分配対象額は372,265,650円(1万口当たり3,565.29円)であり、うち9,397,247円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成30年3月27日 至平成30年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,939,120円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(389,106,865円)及び分配準備積立金(24,603,414円)より分配対象額は426,649,399円(1万口当たり3,696.50円)であり、うち10,387,779円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月27日 至平成29年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,202,989円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(362,310,049円)及び分配準備積立金(14,633,158円)より分配対象額は389,146,196円(1万口当たり3,591.99円)であり、うち9,750,339円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成30年4月27日 至平成30年5月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,058,596円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(399,328,426円)及び分配準備積立金(27,104,478円)より分配対象額は439,491,500円(1万口当たり3,718.96円)であり、うち10,635,838円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月28日 至平成29年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,109,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(363,570,282円)及び分配準備積立金(16,616,920円)より分配対象額は392,297,057円(1万口当たり3,615.93円)であり、うち9,764,206円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成30年5月29日 至平成30年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,814,684円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(382,141,032円)及び分配準備積立金(26,802,130円)より分配対象額は421,757,846円(1万口当たり3,748.09円)であり、うち10,127,335円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月27日 至平成30年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,041,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(367,671,730円)及び分配準備積立金(18,962,055円)より分配対象額は398,675,005円(1万口当たり3,636.72円)であり、うち9,866,246円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成30年6月27日 至平成30年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,805,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(481,212,502円)及び分配準備積立金(29,381,129円)より分配対象額は524,398,704円(1万口当たり3,768.52円)であり、うち12,523,708円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月27日 至平成30年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,128,876円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(372,044,909円)及び分配準備積立金(21,137,029円)より分配対象額は405,310,814円(1万口当たり3,657.26円)であり、うち9,974,138円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成30年7月27日 至平成30年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,367,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(607,300,174円)及び分配準備積立金(28,916,728円)より分配対象額は651,584,366円(1万口当たり3,794.04円)であり、うち15,456,519円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/11/20 9:05