有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月27日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 424,828,470 | 370,302,647 |
| 有価証券売買等損益 | -455,113,993 | -710,014,364 |
| 為替差損益 | -14,228,764 | -77,766,841 |
| その他収益 | 5,355,865 | 3,525,237 |
| 営業収益合計 | -39,158,422 | -413,953,321 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29,921 | 11,618 |
| 受託者報酬 | 1,511,508 | 984,578 |
| 委託者報酬 | 55,423,962 | 36,102,754 |
| その他費用 | 946,085 | 575,385 |
| 営業費用合計 | 57,911,476 | 37,674,335 |
| 全事業営業利益 | -97,069,898 | -451,627,656 |
| 当期経常利益 | -97,069,898 | -451,627,656 |
| 四半期純利益 | -97,069,898 | -451,627,656 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,415,850 | -42,475,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,066,474,319 | -1,935,927,490 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,438,817 | 354,235,781 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,438,817 | 354,235,781 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,345,615 | 321,470,006 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,345,615 | 321,470,006 |
| 分配金 | 605,036,964 | 493,067,203 |