ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月26日 | 自 2022年8月27日 至 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 370,302,647 | 378,226,862 |
| 有価証券売買等損益 | -710,014,364 | -1,000,409,810 |
| 為替差損益 | -77,766,841 | -73,709,177 |
| その他収益 | 3,525,237 | 2,746,153 |
| 営業収益合計 | -413,953,321 | -693,145,972 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,618 | 21,126 |
| 受託者報酬 | 984,578 | 808,124 |
| 委託者報酬 | 36,102,754 | 29,632,741 |
| その他費用 | 575,385 | 584,453 |
| 営業費用合計 | 37,674,335 | 31,046,444 |
| 全事業営業損失（△） | -451,627,656 | -724,192,416 |
| 当期経常損失（△） | -451,627,656 | -724,192,416 |
| 四半期純損失（△） | -451,627,656 | -724,192,416 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -42,475,913 | -3,559,575 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,935,927,490 | -3,377,249,258 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,235,781 | 230,896,586 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,235,781 | 230,896,586 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,470,006 | 506,768,677 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,470,006 | 506,768,677 |
| 分配金 | 493,067,203 | 444,816,836 |
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