ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月26日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,078,460 | 5,790,149 |
| コール・ローン | 192,674,667 | 107,663,877 |
| 社債券 | 5,498,979,558 | 4,825,541,730 |
| 派生商品評価勘定 | 6,349,919 | － |
| 未収入金 | － | 220,723,333 |
| その他未収収益 | 2,132,488 | 4,878,641 |
| 流動資産計 | 5,728,215,092 | 5,164,597,730 |
| 資産の部合計 | 5,728,215,092 | 5,164,597,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 73,262,332 |
| 未払金 | 35,562,559 | 177,606,326 |
| 未払収益分配金 | 82,730,387 | 65,664,971 |
| 未払解約金 | 18,781,232 | 11,420,913 |
| 未払受託者報酬 | 156,046 | 147,686 |
| 未払委託者報酬 | 5,721,960 | 5,415,391 |
| その他未払費用 | 246,065 | 207,892 |
| 流動負債計 | 143,198,249 | 333,725,511 |
| 負債の部合計 | 143,198,249 | 333,725,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,520,944,333 | 8,208,121,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,935,927,490 | -3,377,249,258 |
| （分配準備積立金） | － | 2,819,533 |
| 元本等合計 | 5,585,016,843 | 4,830,872,219 |
| 純資産の部合計 | 5,585,016,843 | 4,830,872,219 |
| 負債・純資産合計 | 5,728,215,092 | 5,164,597,730 |
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