有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/28)
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 5,790,149 | 94,657,937 |
コール・ローン | 107,663,877 | 68,038,569 |
社債券 | 4,825,541,730 | 3,965,952,514 |
未収入金 | 220,723,333 | 134,544,624 |
その他未収収益 | 4,878,641 | 1,600,321 |
流動資産計 | 5,164,597,730 | 4,264,793,965 |
資産の部合計 | 5,164,597,730 | 4,264,793,965 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 73,262,332 | 48,555,609 |
未払金 | 177,606,326 | 120,442,813 |
未払収益分配金 | 65,664,971 | 46,278,524 |
未払解約金 | 11,420,913 | 56,000,849 |
未払受託者報酬 | 147,686 | 123,990 |
未払委託者報酬 | 5,415,391 | 4,546,558 |
その他未払費用 | 207,892 | 178,867 |
流動負債計 | 333,725,511 | 276,127,210 |
負債の部合計 | 333,725,511 | 276,127,210 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,208,121,477 | 7,713,087,366 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -3,377,249,258 | -3,724,420,611 |
(分配準備積立金) | 2,819,533 | 26,466,908 |
元本等合計 | 4,830,872,219 | 3,988,666,755 |
純資産の部合計 | 4,830,872,219 | 3,988,666,755 |
負債・純資産合計 | 5,164,597,730 | 4,264,793,965 |