ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,790,149 | 94,657,937 |
| コール・ローン | 107,663,877 | 68,038,569 |
| 社債券 | 4,825,541,730 | 3,965,952,514 |
| 未収入金 | 220,723,333 | 134,544,624 |
| その他未収収益 | 4,878,641 | 1,600,321 |
| 流動資産計 | 5,164,597,730 | 4,264,793,965 |
| 資産の部合計 | 5,164,597,730 | 4,264,793,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 73,262,332 | 48,555,609 |
| 未払金 | 177,606,326 | 120,442,813 |
| 未払収益分配金 | 65,664,971 | 46,278,524 |
| 未払解約金 | 11,420,913 | 56,000,849 |
| 未払受託者報酬 | 147,686 | 123,990 |
| 未払委託者報酬 | 5,415,391 | 4,546,558 |
| その他未払費用 | 207,892 | 178,867 |
| 流動負債計 | 333,725,511 | 276,127,210 |
| 負債の部合計 | 333,725,511 | 276,127,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,208,121,477 | 7,713,087,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,377,249,258 | -3,724,420,611 |
| （分配準備積立金） | 2,819,533 | 26,466,908 |
| 元本等合計 | 4,830,872,219 | 3,988,666,755 |
| 純資産の部合計 | 4,830,872,219 | 3,988,666,755 |
| 負債・純資産合計 | 5,164,597,730 | 4,264,793,965 |
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