ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,657,937 | 980,595 |
| コール・ローン | 68,038,569 | 92,042,314 |
| 社債券 | 3,965,952,514 | 3,269,369,801 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,778,362 |
| 未収入金 | 134,544,624 | 77,196,477 |
| その他未収収益 | 1,600,321 | 3,673,880 |
| 流動資産計 | 4,264,793,965 | 3,445,041,429 |
| 資産の部合計 | 4,264,793,965 | 3,445,041,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,555,609 | － |
| 未払金 | 120,442,813 | 78,882,101 |
| 未払収益分配金 | 46,278,524 | 40,258,025 |
| 未払解約金 | 56,000,849 | 1,870,909 |
| 未払受託者報酬 | 123,990 | 96,030 |
| 未払委託者報酬 | 4,546,558 | 3,521,404 |
| その他未払費用 | 178,867 | 153,600 |
| 流動負債計 | 276,127,210 | 124,782,069 |
| 負債の部合計 | 276,127,210 | 124,782,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,713,087,366 | 6,709,670,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,724,420,611 | -3,389,411,597 |
| （分配準備積立金） | 26,466,908 | 32,127,625 |
| 元本等合計 | 3,988,666,755 | 3,320,259,360 |
| 純資産の部合計 | 3,988,666,755 | 3,320,259,360 |
| 負債・純資産合計 | 4,264,793,965 | 3,445,041,429 |
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