ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 980,595 | 1,363,505 |
| コール・ローン | 92,042,314 | 83,882,667 |
| 社債券 | 3,269,369,801 | 2,856,700,440 |
| 派生商品評価勘定 | 1,778,362 | － |
| 未収入金 | 77,196,477 | － |
| その他未収収益 | 3,673,880 | 1,097,763 |
| 流動資産計 | 3,445,041,429 | 2,943,044,375 |
| 資産の部合計 | 3,445,041,429 | 2,943,044,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 22,003,483 |
| 未払金 | 78,882,101 | 1,161,025 |
| 未払収益分配金 | 40,258,025 | 33,983,142 |
| 未払解約金 | 1,870,909 | 14,238,247 |
| 未払受託者報酬 | 96,030 | 79,978 |
| 未払委託者報酬 | 3,521,404 | 2,932,715 |
| その他未払費用 | 153,600 | 123,379 |
| 流動負債計 | 124,782,069 | 74,521,969 |
| 負債の部合計 | 124,782,069 | 74,521,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,709,670,957 | 5,663,857,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,389,411,597 | -2,795,334,663 |
| （分配準備積立金） | 32,127,625 | 19,959,769 |
| 元本等合計 | 3,320,259,360 | 2,868,522,406 |
| 純資産の部合計 | 3,320,259,360 | 2,868,522,406 |
| 負債・純資産合計 | 3,445,041,429 | 2,943,044,375 |
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