ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2024年11月19日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/02/27-2024/08/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月29日至 2024年2月26日	自 2024年2月27日至 2024年8月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	289,587,479	231,109,994
有価証券売買等損益	-73,485,454	133,945,238
為替差損益	-99,175,872	-75,916,739
その他収益	2,073,559	1,714,327
営業収益合計	118,999,712	290,852,820
営業費用
支払利息	5,304	195
受託者報酬	590,912	493,796
委託者報酬	21,668,501	18,107,504
その他費用	462,495	446,585
営業費用合計	22,727,212	19,048,080
営業利益又は営業損失（△）	96,272,500	271,804,740
経常利益又は経常損失（△）	96,272,500	271,804,740
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	96,272,500	271,804,740
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,252,281	14,964,827
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,389,411,597	-2,795,334,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	697,244,056	629,909,772
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	697,244,056	629,909,772
剰余金減少額又は欠損金増加額	191,842,062	70,497,357
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,842,062	70,497,357
分配金	256,413,199	222,175,394