ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2025年5月19日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/26)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/27-2025/08/26)PDFをみる: 営業収益（個別）17億4809万→0; 営業利益（個別）15億358万→0; 経常利益（個別）15億358万→0; 純利益（個別）15億358万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月27日至 2024年8月26日	自 2024年8月27日至 2025年2月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	231,109,994	193,036,953
有価証券売買等損益	133,945,238	-200,494,050
為替差損益	-75,916,739	-58,681,117
その他収益	1,714,327	1,554,289
営業収益合計	290,852,820	-64,583,925
営業費用
支払利息	195	－
受託者報酬	493,796	446,843
委託者報酬	18,107,504	16,386,137
その他費用	446,585	317,757
営業費用合計	19,048,080	17,150,737
営業利益又は営業損失（△）	271,804,740	-81,734,662
経常利益又は経常損失（△）	271,804,740	-81,734,662
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	271,804,740	-81,734,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,964,827	-801,975
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,795,334,663	-2,974,275,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	629,909,772	291,962,762
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	629,909,772	291,962,762
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,497,357	190,687,192
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,497,357	190,687,192
分配金	222,175,394	199,284,185