ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,363,505 | 1,214,058 |
| コール・ローン | 83,882,667 | 65,742,339 |
| 社債券 | 2,856,700,440 | 2,410,538,256 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,795,983 |
| その他未収収益 | 1,097,763 | 2,652,052 |
| 未収入金 | － | 110,047,355 |
| 流動資産計 | 2,943,044,375 | 2,609,990,043 |
| 資産の部合計 | 2,943,044,375 | 2,609,990,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,003,483 | 751,044 |
| 未払収益分配金 | 33,983,142 | 32,784,401 |
| 未払金 | 1,161,025 | 83,990,880 |
| 未払解約金 | 14,238,247 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,978 | 67,824 |
| 未払委託者報酬 | 2,932,715 | 2,487,347 |
| その他未払費用 | 123,379 | 117,577 |
| 流動負債計 | 74,521,969 | 120,199,073 |
| 負債の部合計 | 74,521,969 | 120,199,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,663,857,069 | 5,464,066,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,795,334,663 | -2,974,275,965 |
| （分配準備積立金） | 19,959,769 | － |
| 元本等合計 | 2,868,522,406 | 2,489,790,970 |
| 純資産の部合計 | 2,868,522,406 | 2,489,790,970 |
| 負債・純資産合計 | 2,943,044,375 | 2,609,990,043 |
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