e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年2月27日現在当期 2023年8月28日現在1.※1期首元本額7,520,944,333円8,208,121,477円期中追加設定元本額1,318,715,718円460,412,283円期中一部解約元本額631,538,574円955,446,394円2.特定期間末日における受益権の総数8,208,121,477口7,713,087,366口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,377,249,258円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,724,420,611円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2022年8月27日至2023年2月27日	当期自2023年2月28日至2023年8月28日

2.	※2	分配金の計算過程	(自2022年8月27日至2022年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,094,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,544,999,226円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,605,093,258円(1万口当たり3,434.97円)であり、うち83,424,359円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自2023年2月28日至2023年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,986,810円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,650,154,823円)及び分配準備積立金(2,792,054円)より分配対象額は2,708,933,687円(1万口当たり3,312.28円)であり、うち65,427,642円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2022年9月27日至2022年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,183,080円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,510,813,037円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,559,996,117円(1万口当たり3,391.04円)であり、うち83,042,186円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自2023年3月28日至2023年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,033,243円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,614,006,553円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,673,039,796円(1万口当たり3,305.64円)であり、うち64,690,491円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2022年10月27日至2022年11月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,633,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,569,306,271円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,626,940,266円(1万口当たり3,355.32円)であり、うち86,121,026円(1万口当たり110円)を分配金額としております。	(自2023年4月27日至2023年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,385,509円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,546,588,547円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,607,974,056円(1万口当たり3,303.48円)であり、うち63,156,923円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
			(自2022年11月29日至2022年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,344,016円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,565,423,953円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,624,767,969円(1万口当たり3,322.00円)であり、うち63,209,364円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2023年5月27日至2023年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,864,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,471,534,119円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,524,398,981円(1万口当たり3,292.47円)であり、うち46,003,139円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2022年12月27日至2023年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,558,802円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,567,609,361円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,628,168,163円(1万口当たり3,318.66円)であり、うち63,354,930円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2023年6月27日至2023年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,931,462円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,511,219,123円)及び分配準備積立金(6,830,863円)より分配対象額は2,574,981,448円(1万口当たり3,306.57円)であり、うち46,724,860円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2023年1月27日至2023年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,484,504円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,659,550,910円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,728,035,414円(1万口当たり3,323.58円)であり、うち65,664,971円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2023年7月27日至2023年8月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,088,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,488,066,538円)及び分配準備積立金(16,657,254円)より分配対象額は2,560,811,970円(1万口当たり3,320.09円)であり、うち46,278,524円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2022年8月27日至2023年2月27日当期
自2023年2月28日

2023/11/21 9:09