e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年8月28日現在当期 2024年2月26日現在1.※1期首元本額8,208,121,477円7,713,087,366円期中追加設定元本額460,412,283円383,390,778円期中一部解約元本額955,446,394円1,386,807,187円2.特定期間末日における受益権の総数7,713,087,366口6,709,670,957口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,724,420,611円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,389,411,597円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2023年2月28日至2023年8月28日	当期自2023年8月29日至2024年2月26日

2.	※2	分配金の計算過程	(自2023年2月28日至2023年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(55,986,810円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,650,154,823円)及び分配準備積立金(2,792,054円)より分配対象額は2,708,933,687円(1万口当たり3,312.28円)であり、うち65,427,642円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2023年8月29日至2023年9月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,837,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,378,838,217円)及び分配準備積立金(25,232,190円)より分配対象額は2,452,908,267円(1万口当たり3,326.33円)であり、うち44,245,243円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2023年3月28日至2023年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,033,243円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,614,006,553円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,673,039,796円(1万口当たり3,305.64円)であり、うち64,690,491円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2023年9月27日至2023年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,302,683円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,346,824,110円)及び分配準備積立金(29,162,400円)より分配対象額は2,418,289,193円(1万口当たり3,324.50円)であり、うち43,644,870円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2023年4月27日至2023年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,385,509円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,546,588,547円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,607,974,056円(1万口当たり3,303.48円)であり、うち63,156,923円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自2023年10月27日至2023年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,571,108円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,333,599,908円)及び分配準備積立金(27,353,363円)より分配対象額は2,405,524,379円(1万口当たり3,326.61円)であり、うち43,386,966円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2023年5月27日至2023年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,864,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,471,534,119円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,524,398,981円(1万口当たり3,292.47円)であり、うち46,003,139円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2023年11月28日至2023年12月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,520,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,294,354,808円)及び分配準備積立金(27,380,956円)より分配対象額は2,368,256,626円(1万口当たり3,333.45円)であり、うち42,627,186円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2023年6月27日至2023年7月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,931,462円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,511,219,123円)及び分配準備積立金(6,830,863円)より分配対象額は2,574,981,448円(1万口当たり3,306.57円)であり、うち46,724,860円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2023年12月27日至2024年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,334,356円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,274,253,052円)及び分配準備積立金(30,886,025円)より分配対象額は2,352,473,433円(1万口当たり3,340.72円)であり、うち42,250,909円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2023年7月27日至2023年8月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,088,178円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,488,066,538円)及び分配準備積立金(16,657,254円)より分配対象額は2,560,811,970円(1万口当たり3,320.09円)であり、うち46,278,524円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2024年1月27日至2024年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,219,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,167,110,253円)及び分配準備積立金(34,166,323円)より分配対象額は2,239,495,903円(1万口当たり3,337.71円)であり、うち40,258,025円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2023年2月28日至2023年8月28日当期
自2023年8月29日

2024/05/17 9:15