ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月27日 至 2019年8月26日 | 自 2019年8月27日 至 2020年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58,606,065 | 143,568,280 |
| 有価証券売買等損益 | 24,418,491 | 40,746,749 |
| 為替差損益 | -11,516,302 | -32,508,013 |
| その他収益 | 414,628 | 450,369 |
| 営業収益合計 | 71,922,882 | 152,257,385 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,497 | 19,530 |
| 受託者報酬 | 167,156 | 411,221 |
| 委託者報酬 | 6,130,768 | 15,079,727 |
| その他費用 | 150,344 | 367,688 |
| 営業費用合計 | 6,464,765 | 15,878,166 |
| 全事業営業利益 | 65,458,117 | 136,379,219 |
| 当期経常利益 | 65,458,117 | 136,379,219 |
| 四半期純利益 | 65,458,117 | 136,379,219 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,115,693 | 14,233,344 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,604,187 | 333,791,332 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,434,465 | 141,682,817 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 141,434,465 | 141,682,817 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,533,736 | 33,106,593 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,533,736 | 33,106,593 |
| 分配金 | 46,339,921 | 68,534,954 |
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