ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,125,129 | 82,819 |
| コール・ローン | 160,125,181 | 156,225,237 |
| 社債券 | 1,657,031,529 | 2,577,404,843 |
| 派生商品評価勘定 | 20,693,291 | － |
| その他未収収益 | － | 450,369 |
| 流動資産計 | 1,838,975,130 | 2,734,163,268 |
| 資産の部合計 | 1,838,975,130 | 2,734,163,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,059,440 | 11,909,651 |
| 未払金 | 68,959,696 | 586,110 |
| 未払収益分配金 | 46,339,921 | 68,534,954 |
| 未払解約金 | 8,192 | 19,242,823 |
| 未払受託者報酬 | 167,156 | 411,221 |
| 未払委託者報酬 | 6,130,768 | 15,079,727 |
| その他未払費用 | 41,718 | 108,952 |
| 流動負債計 | 122,706,891 | 115,873,438 |
| 負債の部合計 | 122,706,891 | 115,873,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,544,664,052 | 2,284,498,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,604,187 | 333,791,332 |
| （分配準備積立金） | 45,364,933 | 89,437,902 |
| 元本等合計 | 1,716,268,239 | 2,618,289,830 |
| 純資産の部合計 | 1,716,268,239 | 2,618,289,830 |
| 負債・純資産合計 | 1,838,975,130 | 2,734,163,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
