ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2020年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,819 | 21,108,349 |
| コール・ローン | 156,225,237 | 112,864,396 |
| 社債券 | 2,577,404,843 | 2,453,605,551 |
| 未収入金 | － | 98,634 |
| その他未収収益 | 450,369 | － |
| 流動資産計 | 2,734,163,268 | 2,587,676,930 |
| 資産の部合計 | 2,734,163,268 | 2,587,676,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,909,651 | 9,939,854 |
| 未払収益分配金 | 68,534,954 | 78,923,839 |
| 未払金 | 586,110 | 21,585,228 |
| 未払解約金 | 19,242,823 | 5,396,728 |
| 未払受託者報酬 | 411,221 | 365,549 |
| 未払委託者報酬 | 15,079,727 | 13,405,473 |
| その他未払費用 | 108,952 | 91,319 |
| 流動負債計 | 115,873,438 | 129,707,990 |
| 負債の部合計 | 115,873,438 | 129,707,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,284,498,498 | 2,630,794,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,791,332 | -172,825,715 |
| （分配準備積立金） | 89,437,902 | 124,084,982 |
| 元本等合計 | 2,618,289,830 | 2,457,968,940 |
| 純資産の部合計 | 2,618,289,830 | 2,457,968,940 |
| 負債・純資産合計 | 2,734,163,268 | 2,587,676,930 |
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