ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月26日 | 2021年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,108,349 | 74,135 |
| コール・ローン | 112,864,396 | 129,138,138 |
| 社債券 | 2,453,605,551 | 2,060,001,775 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,470 |
| その他未収収益 | － | 1,249,655 |
| 未収入金 | 98,634 | 50,702,523 |
| 流動資産計 | 2,587,676,930 | 2,241,168,696 |
| 資産の部合計 | 2,587,676,930 | 2,241,168,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,939,854 | 9,589,661 |
| 未払収益分配金 | 78,923,839 | 63,383,554 |
| 未払金 | 21,585,228 | 246,145 |
| 未払解約金 | 5,396,728 | 21,483,062 |
| 未払受託者報酬 | 365,549 | 390,823 |
| 未払委託者報酬 | 13,405,473 | 14,332,054 |
| その他未払費用 | 91,319 | 97,627 |
| 流動負債計 | 129,707,990 | 109,522,926 |
| 負債の部合計 | 129,707,990 | 109,522,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,630,794,655 | 2,112,785,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,825,715 | 18,860,605 |
| （分配準備積立金） | 124,084,982 | 129,557,798 |
| 元本等合計 | 2,457,968,940 | 2,131,645,770 |
| 純資産の部合計 | 2,457,968,940 | 2,131,645,770 |
| 負債・純資産合計 | 2,587,676,930 | 2,241,168,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
