ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2021年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 74,135 | 769,966 |
| コール・ローン | 129,138,138 | 77,050,814 |
| 社債券 | 2,060,001,775 | 1,543,772,696 |
| 派生商品評価勘定 | 2,470 | － |
| 未収入金 | 50,702,523 | 11,151,706 |
| その他未収収益 | 1,249,655 | － |
| 流動資産計 | 2,241,168,696 | 1,632,745,182 |
| 資産の部合計 | 2,241,168,696 | 1,632,745,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,589,661 | 4,215,278 |
| 未払金 | 246,145 | － |
| 未払収益分配金 | 63,383,554 | 39,899,732 |
| 未払解約金 | 21,483,062 | 2,052,843 |
| 未払受託者報酬 | 390,823 | 311,310 |
| 未払委託者報酬 | 14,332,054 | 11,416,213 |
| その他未払費用 | 97,627 | 77,757 |
| 流動負債計 | 109,522,926 | 57,973,133 |
| 負債の部合計 | 109,522,926 | 57,973,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,112,785,165 | 1,329,991,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,860,605 | 244,780,966 |
| （分配準備積立金） | 129,557,798 | 138,813,817 |
| 元本等合計 | 2,131,645,770 | 1,574,772,049 |
| 純資産の部合計 | 2,131,645,770 | 1,574,772,049 |
| 負債・純資産合計 | 2,241,168,696 | 1,632,745,182 |
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