ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月26日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 769,966 | 15,569,790 |
| コール・ローン | 77,050,814 | 57,207,854 |
| 社債券 | 1,543,772,696 | 1,111,649,237 |
| 未収入金 | 11,151,706 | － |
| その他未収収益 | － | 1,045,133 |
| 流動資産計 | 1,632,745,182 | 1,185,472,014 |
| 資産の部合計 | 1,632,745,182 | 1,185,472,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,215,278 | 5,185,738 |
| 未払金 | － | 56,690 |
| 未払収益分配金 | 39,899,732 | 30,370,747 |
| 未払解約金 | 2,052,843 | 3,279,668 |
| 未払受託者報酬 | 311,310 | 236,711 |
| 未払委託者報酬 | 11,416,213 | 8,681,221 |
| その他未払費用 | 77,757 | 59,095 |
| 流動負債計 | 57,973,133 | 47,869,870 |
| 負債の部合計 | 57,973,133 | 47,869,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,991,083 | 1,012,358,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,780,966 | 125,243,906 |
| （分配準備積立金） | 138,813,817 | 120,894,686 |
| 元本等合計 | 1,574,772,049 | 1,137,602,144 |
| 純資産の部合計 | 1,574,772,049 | 1,137,602,144 |
| 負債・純資産合計 | 1,632,745,182 | 1,185,472,014 |
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