ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月27日 至 2021年8月26日 | 自 2021年8月27日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 90,052,112 | 67,227,449 |
| 有価証券売買等損益 | 287,638,226 | -77,792,669 |
| 為替差損益 | -4,561,168 | -2,776,552 |
| その他収益 | 1,293,334 | 1,045,133 |
| 営業収益合計 | 374,422,504 | -12,296,639 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,600 | 5,672 |
| 受託者報酬 | 311,310 | 236,711 |
| 委託者報酬 | 11,416,213 | 8,681,221 |
| その他費用 | 226,609 | 189,441 |
| 営業費用合計 | 11,961,732 | 9,113,045 |
| 全事業営業利益 | 362,460,772 | -21,409,684 |
| 当期経常利益 | 362,460,772 | -21,409,684 |
| 四半期純利益 | 362,460,772 | -21,409,684 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 98,435,917 | 9,399,674 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 244,780,966 | 125,243,906 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,735,801 | 8,104,132 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,735,801 | 8,104,132 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,940,563 | 66,461,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,940,563 | 66,461,087 |
| 分配金 | 39,899,732 | 30,370,747 |
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