ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月27日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,227,449 | 64,510,121 |
| 有価証券売買等損益 | -77,792,669 | -130,913,236 |
| 為替差損益 | -2,776,552 | -8,167,552 |
| その他収益 | 1,045,133 | 792,152 |
| 営業収益合計 | -12,296,639 | -73,778,515 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,672 | 1,759 |
| 受託者報酬 | 236,711 | 165,564 |
| 委託者報酬 | 8,681,221 | 6,072,655 |
| その他費用 | 189,441 | 126,620 |
| 営業費用合計 | 9,113,045 | 6,366,598 |
| 全事業営業利益 | -21,409,684 | -80,145,113 |
| 当期経常利益 | -21,409,684 | -80,145,113 |
| 四半期純利益 | -21,409,684 | -80,145,113 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,399,674 | -4,955,530 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,243,906 | 6,974,694 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,104,132 | 2,423,436 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,104,132 | 2,423,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,461,087 | 17,318,472 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,461,087 | 17,318,472 |
| 分配金 | 30,370,747 | 28,184,593 |
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