ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月26日 | 自 2022年8月27日 至 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 64,510,121 | 66,412,639 |
| 有価証券売買等損益 | -130,913,236 | -159,822,089 |
| 為替差損益 | -8,167,552 | -25,484,951 |
| その他収益 | 792,152 | 558,488 |
| 営業収益合計 | -73,778,515 | -118,335,913 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,759 | 4,262 |
| 受託者報酬 | 165,564 | 143,228 |
| 委託者報酬 | 6,072,655 | 5,253,546 |
| その他費用 | 126,620 | 137,378 |
| 営業費用合計 | 6,366,598 | 5,538,414 |
| 全事業営業損失（△） | -80,145,113 | -123,874,327 |
| 当期経常損失（△） | -80,145,113 | -123,874,327 |
| 四半期純損失（△） | -80,145,113 | -123,874,327 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,955,530 | -4,759,883 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,974,694 | -156,287,305 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,423,436 | 47,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 47,799 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,423,436 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,318,472 | 22,312,944 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,318,472 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 22,312,944 |
| 分配金 | 28,184,593 | 21,882,410 |
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