ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月26日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,020,412 | 1,263,331 |
| コール・ローン | 52,173,475 | 37,018,296 |
| 社債券 | 932,136,467 | 938,444,068 |
| 派生商品評価勘定 | 1,071,980 | － |
| その他未収収益 | － | 558,488 |
| 未収入金 | － | 44,144,667 |
| 流動資産計 | 986,402,334 | 1,021,428,850 |
| 資産の部合計 | 986,402,334 | 1,021,428,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,263,629 |
| 未払収益分配金 | 28,184,593 | 21,882,410 |
| 未払金 | 5,477,048 | 34,003,643 |
| 未払解約金 | － | 8,007,516 |
| 未払受託者報酬 | 165,564 | 143,228 |
| 未払委託者報酬 | 6,072,655 | 5,253,546 |
| その他未払費用 | 41,314 | 41,665 |
| 流動負債計 | 39,941,174 | 83,595,637 |
| 負債の部合計 | 39,941,174 | 83,595,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,486,466 | 1,094,120,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,974,694 | -156,287,305 |
| （分配準備積立金） | 131,455,821 | 163,373,910 |
| 元本等合計 | 946,461,160 | 937,833,213 |
| 純資産の部合計 | 946,461,160 | 937,833,213 |
| 負債・純資産合計 | 986,402,334 | 1,021,428,850 |
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