ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,263,331 | 11,435,843 |
| コール・ローン | 37,018,296 | 12,489,783 |
| 社債券 | 938,444,068 | 753,733,322 |
| 未収入金 | 44,144,667 | 25,227,117 |
| その他未収収益 | 558,488 | － |
| 流動資産計 | 1,021,428,850 | 802,886,065 |
| 資産の部合計 | 1,021,428,850 | 802,886,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,263,629 | 9,195,221 |
| 未払金 | 34,003,643 | 22,580,867 |
| 未払収益分配金 | 21,882,410 | 9,407,858 |
| 未払解約金 | 8,007,516 | 54,996 |
| 未払受託者報酬 | 143,228 | 136,858 |
| 未払委託者報酬 | 5,253,546 | 5,019,848 |
| その他未払費用 | 41,665 | 34,140 |
| 流動負債計 | 83,595,637 | 46,429,788 |
| 負債の部合計 | 83,595,637 | 46,429,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,094,120,518 | 940,785,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,287,305 | -184,329,610 |
| （分配準備積立金） | 163,373,910 | 182,364,717 |
| 元本等合計 | 937,833,213 | 756,456,277 |
| 純資産の部合計 | 937,833,213 | 756,456,277 |
| 負債・純資産合計 | 1,021,428,850 | 802,886,065 |
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