ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,435,843 | 1,191,568 |
| コール・ローン | 12,489,783 | 23,167,858 |
| 社債券 | 753,733,322 | 663,474,627 |
| 派生商品評価勘定 | － | 356,814 |
| その他未収収益 | － | 467,101 |
| 未収入金 | 25,227,117 | 17,160,306 |
| 流動資産計 | 802,886,065 | 705,818,274 |
| 資産の部合計 | 802,886,065 | 705,818,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,195,221 | － |
| 未払金 | 22,580,867 | 15,575,427 |
| 未払収益分配金 | 9,407,858 | 8,293,579 |
| 未払解約金 | 54,996 | 819 |
| 未払受託者報酬 | 136,858 | 116,854 |
| 未払委託者報酬 | 5,019,848 | 4,286,755 |
| その他未払費用 | 34,140 | 35,076 |
| 流動負債計 | 46,429,788 | 28,308,510 |
| 負債の部合計 | 46,429,788 | 28,308,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,785,887 | 829,357,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,329,610 | -151,848,168 |
| （分配準備積立金） | 182,364,717 | 199,904,296 |
| 元本等合計 | 756,456,277 | 677,509,764 |
| 純資産の部合計 | 756,456,277 | 677,509,764 |
| 負債・純資産合計 | 802,886,065 | 705,818,274 |
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