ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,191,568 | 147,439 |
| コール・ローン | 23,167,858 | 13,796,453 |
| 社債券 | 663,474,627 | 569,608,754 |
| 派生商品評価勘定 | 356,814 | － |
| その他未収収益 | 467,101 | － |
| 未収入金 | 17,160,306 | － |
| 流動資産計 | 705,818,274 | 583,552,646 |
| 資産の部合計 | 705,818,274 | 583,552,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,382,033 |
| 未払収益分配金 | 8,293,579 | 3,194,892 |
| 未払金 | 15,575,427 | 23,936 |
| 未払解約金 | 819 | 107,322 |
| 未払受託者報酬 | 116,854 | 97,240 |
| 未払委託者報酬 | 4,286,755 | 3,566,854 |
| その他未払費用 | 35,076 | 24,230 |
| 流動負債計 | 28,308,510 | 11,396,507 |
| 負債の部合計 | 28,308,510 | 11,396,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,357,932 | 638,978,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -151,848,168 | -66,822,309 |
| （分配準備積立金） | 199,904,296 | 184,822,281 |
| 元本等合計 | 677,509,764 | 572,156,139 |
| 純資産の部合計 | 677,509,764 | 572,156,139 |
| 負債・純資産合計 | 705,818,274 | 583,552,646 |
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