ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147,439 | 1,037,995 |
| コール・ローン | 13,796,453 | 9,427,461 |
| 社債券 | 569,608,754 | 460,270,022 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,784,841 |
| その他未収収益 | － | 331,598 |
| 未収入金 | － | 20,719,393 |
| 流動資産計 | 583,552,646 | 495,571,310 |
| 資産の部合計 | 583,552,646 | 495,571,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,382,033 | 150,208 |
| 未払収益分配金 | 3,194,892 | 2,736,810 |
| 未払金 | 23,936 | 16,798,176 |
| 未払解約金 | 107,322 | 318 |
| 未払受託者報酬 | 97,240 | 88,246 |
| 未払委託者報酬 | 3,566,854 | 3,237,440 |
| その他未払費用 | 24,230 | 27,922 |
| 流動負債計 | 11,396,507 | 23,039,120 |
| 負債の部合計 | 11,396,507 | 23,039,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,978,448 | 547,362,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,822,309 | -74,829,835 |
| （分配準備積立金） | 184,822,281 | 185,563,027 |
| 元本等合計 | 572,156,139 | 472,532,190 |
| 純資産の部合計 | 572,156,139 | 472,532,190 |
| 負債・純資産合計 | 583,552,646 | 495,571,310 |
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