ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2025年5月19日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/26)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/27-2025/08/26)PDFをみる: 営業収益（個別）1億5400万→0; 営業利益（個別）1億2986万→0; 経常利益（個別）1億2986万→0; 純利益（個別）1億2986万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月27日至 2024年8月26日	自 2024年8月27日至 2025年2月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	43,138,513	37,727,502
有価証券売買等損益	24,826,979	-37,645,516
為替差損益	-13,245,914	-14,652,868
その他収益	392,000	331,598
営業収益合計	55,111,578	-14,239,284
営業費用
支払利息	25	－
受託者報酬	97,240	88,246
委託者報酬	3,566,854	3,237,440
その他費用	128,673	93,355
営業費用合計	3,792,792	3,419,041
営業利益又は営業損失（△）	51,318,786	-17,658,325
経常利益又は経常損失（△）	51,318,786	-17,658,325
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	51,318,786	-17,658,325
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,063,477	-2,824,818
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-66,822,309	-74,829,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,078,616	10,015,426
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,078,616	10,015,426
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,240,128	452,635
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,240,128	452,635
分配金	3,194,892	2,736,810