ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/05/19 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/05/19 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/05/19 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/19 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年3月	売建	2,283,600	355,589,403	354,819,145	△98.53%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2026年3月売建2,283,600355,589,403354,819,145△98.53%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/05/19 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建) など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2026/05/19 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2016年3月1日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2019年11月20日	信託期間終了日を2026年2月26日に変更(当初は2021年2月26日)
2025年5月20日	信託期間終了日を2031年2月26日に変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2016年3月1日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2019年11月20日信託期間終了日を2026年2月26日に変更(当初は2021年2月26日)2025年5月20日信託期間終了日を2031年2月26日に変更

2026/05/19 9:09

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、一つのファンドで米国リートおよび米ドル建てのバンクローン等に実質的に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/05/19 9:09

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2025年8月27日から2026年2月26日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2025年8月27日から2026年2月26日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/05/19 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/05/19 9:09

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/05/19 9:09

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/05/19 9:09

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/19 9:09

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0300
第2計算期間	0.0300
第3計算期間	0.0300
第4計算期間	0.0300
第5計算期間	0.0300
第6計算期間	0.0300
第7計算期間	0.0300
第8計算期間	0.0300
第9計算期間	0.0300
第10計算期間	0.0300
第11計算期間	0.0300
第12計算期間	0.0300
第13計算期間	0.0300
第14計算期間	0.0200
第15計算期間	0.0100
第16計算期間	0.0100
第17計算期間	0.0050
第18計算期間	0.0050
第19計算期間	0.0050
第20計算期間	0.0050

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0300第2計算期間0.0300第3計算期間0.0300第4計算期間0.0300第5計算期間0.0300第6計算期間0.0300第7計算期間0.0300第8計算期間0.0300第9計算期間0.0300第10計算期間0.0300第11計算期間0.0300第12計算期間0.0300第13計算期間0.0300第14計算期間0.0200第15計算期間0.0100第16計算期間0.0100第17計算期間0.0050第18計算期間0.0050第19計算期間0.0050第20計算期間0.0050

2026/05/19 9:09

#15 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0300
第2計算期間	0.0300
第3計算期間	0.0350
第4計算期間	0.0350
第5計算期間	0.0350
第6計算期間	0.0350
第7計算期間	0.0350
第8計算期間	0.0350
第9計算期間	0.0350
第10計算期間	0.0350
第11計算期間	0.0350
第12計算期間	0.0350
第13計算期間	0.0350
第14計算期間	0.0350
第15計算期間	0.0350
第16計算期間	0.0350
第17計算期間	0.0350
第18計算期間	0.0350
第19計算期間	0.0300
第20計算期間	0.0300

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0300第2計算期間0.0300第3計算期間0.0350第4計算期間0.0350第5計算期間0.0350第6計算期間0.0350第7計算期間0.0350第8計算期間0.0350第9計算期間0.0350第10計算期間0.0350第11計算期間0.0350第12計算期間0.0350第13計算期間0.0350第14計算期間0.0350第15計算期間0.0350第16計算期間0.0350第17計算期間0.0350第18計算期間0.0350第19計算期間0.0300第20計算期間0.0300

2026/05/19 9:09

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/05/19 9:09

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/19 9:09

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年11月19日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年11月19日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/05/19 9:09

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	19.4
第2計算期間	1.0
第3計算期間	1.1
第4計算期間	△6.4
第5計算期間	10.1
第6計算期間	0.2
第7計算期間	6.4
第8計算期間	5.9
第9計算期間	△15.9
第10計算期間	11.2
第11計算期間	20.3
第12計算期間	△2.6
第13計算期間	△7.7
第14計算期間	△12.9
第15計算期間	△5.0
第16計算期間	2.8
第17計算期間	10.2
第18計算期間	△3.0
第19計算期間	△1.8
第20計算期間	0.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間19.4第2計算期間1.0第3計算期間1.1第4計算期間△6.4第5計算期間10.1第6計算期間0.2第7計算期間6.4第8計算期間5.9第9計算期間△15.9第10計算期間11.2第11計算期間20.3第12計算期間△2.6第13計算期間△7.7第14計算期間△12.9第15計算期間△5.0第16計算期間2.8第17計算期間10.2第18計算期間△3.0第19計算期間△1.8第20計算期間0.1

2026/05/19 9:09

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.7
第2計算期間	13.8
第3計算期間	△0.8
第4計算期間	△7.2
第5計算期間	15.9
第6計算期間	1.5
第7計算期間	2.0
第8計算期間	12.5
第9計算期間	△20.2
第10計算期間	11.4
第11計算期間	25.0
第12計算期間	2.6
第13計算期間	10.3
第14計算期間	△10.2
第15計算期間	5.0
第16計算期間	9.4
第17計算期間	8.4
第18計算期間	3.6
第19計算期間	△1.3
第20計算期間	8.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間7.7第2計算期間13.8第3計算期間△0.8第4計算期間△7.2第5計算期間15.9第6計算期間1.5第7計算期間2.0第8計算期間12.5第9計算期間△20.2第10計算期間11.4第11計算期間25.0第12計算期間2.6第13計算期間10.3第14計算期間△10.2第15計算期間5.0第16計算期間9.4第17計算期間8.4第18計算期間3.6第19計算期間△1.3第20計算期間8.2

2026/05/19 9:09

#21 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/05/19 9:09

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/05/19 9:09

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/19 9:09

#24 投資リスク（連結）

リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

2026/05/19 9:09

#25 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2026/05/19 9:09

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲の(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/19 9:09

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
<各ファンド共通>スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券(米ドル建)(以下「連動債券」といいます。)を主要投資対象とします。2026/05/19 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Star Helios Plc	アメリカ	社債券	4,550,000	50.10355,176,685	50.44357,587,066	- 2029/01/19	99.30

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1Star Helios Plcアメリカ社債券4,550,00050.10

2026/05/19 9:09

#29 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Star Helios Plc	アメリカ	社債券	36,290,000	50.102,832,826,794	50.442,852,051,567	- 2029/01/19	98.27

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1Star Helios Plcアメリカ社債券36,290,00050.10

2026/05/19 9:09

#30 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
社債券		357,587,066	99.30
	内 アメリカ	357,587,066	99.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,536,466	0.70
純資産総額		360,123,532	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券357,587,06699.30内 アメリカ357,587,06699.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,536,4660.70純資産総額360,123,532100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		354,819,145	△98.53
	内 日本	354,819,145	△98.53

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)354,819,145△98.53内 日本354,819,145△98.53

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/05/19 9:09

#31 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
社債券		2,852,051,568	98.27
	内 アメリカ	2,852,051,568	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,291,554	1.73
純資産総額		2,902,343,122	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券2,852,051,56898.27内 アメリカ2,852,051,56898.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)50,291,5541.73純資産総額2,902,343,122100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/05/19 9:09

#32 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/19 9:09

#33 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/05/19 9:09

#34 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期自2025年2月27日至2025年8月26日	第20期自2025年8月27日至2026年2月26日
営業収益
	受取利息	31,452,372	27,295,737
	有価証券売買等損益	△30,290,826	△19,283,381
	為替差損益	△9,186,720	△6,800,177
	その他収益	※1294,471	※1236,483
	営業収益合計	△7,730,703	1,448,662
営業費用
	受託者報酬	69,564	61,283
	委託者報酬	2,552,239	2,248,745
	その他費用	※293,337	※285,995
	営業費用合計	2,715,140	2,396,023
営業利益又は営業損失(△)		△10,445,843	△947,361
経常利益又は経常損失(△)		△10,445,843	△947,361
当期純利益又は当期純損失(△)		△10,445,843	△947,361
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,137,747	△1,330,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△74,829,835	△75,067,908
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,954,216	8,727,725
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,954,216	8,727,725
剰余金減少額又は欠損金増加額		495,257	494,249
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	495,257	494,249
分配金		※32,388,936	※32,126,040
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△75,067,908	△68,576,996

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#35 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#36 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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#37 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#38 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#39 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

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#40 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

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#41 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年8月26日)	552,899,575	567,148,406	1.1641	1.1941
第2計算期間末 (2017年2月27日)	745,471,781	764,996,370	1.1454	1.1754
第3計算期間末 (2017年8月28日)	1,507,030,158	1,547,098,076	1.1284	1.1584
第4計算期間末 (2018年2月26日)	1,447,877,018	1,490,195,676	1.0264	1.0564
第5計算期間末 (2018年8月27日)	978,303,480	1,004,988,191	1.0998	1.1298
第6計算期間末 (2019年2月26日)	755,218,481	776,354,006	1.0720	1.1020
第7計算期間末 (2019年8月26日)	1,716,268,239	1,762,608,160	1.1111	1.1411
第8計算期間末 (2020年2月26日)	2,618,289,830	2,686,824,784	1.1461	1.1761
第9計算期間末 (2020年8月26日)	2,457,968,940	2,536,892,779	0.9343	0.9643
第10計算期間末 (2021年2月26日)	2,131,645,770	2,195,029,324	1.0089	1.0389
第11計算期間末 (2021年8月26日)	1,574,772,049	1,614,671,781	1.1840	1.2140
第12計算期間末 (2022年2月28日)	1,137,602,144	1,167,972,891	1.1237	1.1537
第13計算期間末 (2022年8月26日)	946,461,160	974,645,753	1.0074	1.0374
第14計算期間末 (2023年2月27日)	937,833,213	959,715,623	0.8572	0.8772
第15計算期間末 (2023年8月28日)	756,456,277	765,864,135	0.8041	0.8141
第16計算期間末 (2024年2月26日)	677,509,764	685,803,343	0.8169	0.8269
第17計算期間末 (2024年8月26日)	572,156,139	575,351,031	0.8954	0.9004
第18計算期間末 (2025年2月26日)	472,532,190	475,269,000	0.8633	0.8683
2025年2月末日	473,713,527	-	0.8628	-
3月末日	451,783,721	-	0.8311	-
4月末日	438,944,001	-	0.8071	-
5月末日	415,717,583	-	0.8287	-
6月末日	405,569,699	-	0.8244	-
7月末日	413,440,910	-	0.8408	-
第19計算期間末 (2025年8月26日)	402,719,456	405,108,392	0.8429	0.8479
8月末日	400,759,783	-	0.8383	-
9月末日	394,006,559	-	0.8350	-
10月末日	370,040,617	-	0.8128	-
11月末日	366,057,320	-	0.8221	-
12月末日	347,577,924	-	0.8082	-
2026年1月末日	348,161,813	-	0.8167	-
第20計算期間末 (2026年2月26日)	356,631,186	358,757,226	0.8387	0.8437
2月末日	360,123,532	-	0.8448	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年8月26日)552,899,575567,148,4061.16411.1941第2計算期間末 (2017年2月27日)745,471,781764,996,3701.14541.1754第3計算期間末 (2017年8月28日)1,507,030,1581,547,098,0761.12841.1584第4計算期間末 (2018年2月26日)1,447,877,0181,490,195,6761.02641.0564第5計算期間末 (2018年8月27日)978,303,4801,004,988,1911.09981.1298第6計算期間末 (2019年2月26日)755,218,481776,354,0061.07201.1020第7計算期間末 (2019年8月26日)1,716,268,2391,762,608,1601.11111.1411第8計算期間末 (2020年2月26日)2,618,289,8302,686,824,7841.14611.1761第9計算期間末 (2020年8月26日)2,457,968,9402,536,892,7790.93430.9643第10計算期間末 (2021年2月26日)2,131,645,7702,195,029,3241.00891.0389第11計算期間末 (2021年8月26日)1,574,772,0491,614,671,7811.18401.2140第12計算期間末 (2022年2月28日)1,137,602,1441,167,972,8911.12371.1537第13計算期間末 (2022年8月26日)946,461,160974,645,7531.00741.0374第14計算期間末 (2023年2月27日)937,833,213959,715,6230.85720.8772第15計算期間末 (2023年8月28日)756,456,277765,864,1350.80410.8141第16計算期間末 (2024年2月26日)677,509,764685,803,3430.81690.8269第17計算期間末 (2024年8月26日)572,156,139575,351,0310.89540.9004第18計算期間末 (2025年2月26日)472,532,190475,269,0000.86330.86832025年2月末日473,713,527-0.8628-3月末日451,783,721-0.8311-4月末日438,944,001-0.8071-5月末日415,717,583-0.8287-6月末日405,569,699-0.8244-7月末日413,440,910-0.8408-第19計算期間末 (2025年8月26日)402,719,456405,108,3920.84290.84798月末日400,759,783-0.8383-9月末日394,006,559-0.8350-10月末日370,040,617-0.8128-11月末日366,057,320-0.8221-12月末日347,577,924-0.8082-2026年1月末日348,161,813-0.8167-第20計算期間末 (2026年2月26日)356,631,186358,757,2260.83870.84372月末日360,123,532-0.8448-

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#42 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年8月26日)	275,404,210	283,294,603	1.0471	1.0771
第2計算期間末 (2017年2月27日)	499,966,883	512,874,369	1.1620	1.1920
第3計算期間末 (2017年8月28日)	1,163,582,007	1,200,007,482	1.1180	1.1530
第4計算期間末 (2018年2月26日)	971,068,217	1,004,978,317	1.0023	1.0373
第5計算期間末 (2018年8月27日)	1,197,483,803	1,234,697,519	1.1262	1.1612
第6計算期間末 (2019年2月26日)	1,414,397,873	1,459,087,886	1.1077	1.1427
第7計算期間末 (2019年8月26日)	6,086,311,071	6,280,771,511	1.0954	1.1304
第8計算期間末 (2020年2月26日)	10,363,369,138	10,666,399,646	1.1970	1.2320
第9計算期間末 (2020年8月26日)	9,876,944,156	10,252,473,606	0.9205	0.9555
第10計算期間末 (2021年2月26日)	8,834,757,670	9,147,030,161	0.9902	1.0252
第11計算期間末 (2021年8月26日)	6,497,660,536	6,686,696,905	1.2030	1.2380
第12計算期間末 (2022年2月28日)	5,248,811,698	5,401,954,785	1.1996	1.2346
第13計算期間末 (2022年8月26日)	5,379,407,592	5,525,504,981	1.2887	1.3237
第14計算期間末 (2023年2月27日)	4,336,266,315	4,471,442,407	1.1228	1.1578
第15計算期間末 (2023年8月28日)	4,296,048,020	4,427,457,146	1.1442	1.1792
第16計算期間末 (2024年2月26日)	3,940,676,576	4,054,060,269	1.2164	1.2514
第17計算期間末 (2024年8月26日)	3,526,238,893	3,622,411,812	1.2833	1.3183
第18計算期間末 (2025年2月26日)	3,501,826,337	3,596,486,281	1.2948	1.3298
2025年2月末日	3,548,787,960	-	1.3005	-
3月末日	3,351,342,640	-	1.2546	-
4月末日	3,019,385,248	-	1.1645	-
5月末日	3,106,810,096	-	1.2095	-
6月末日	2,989,206,564	-	1.2147	-
7月末日	3,136,103,197	-	1.2826	-
第19計算期間末 (2025年8月26日)	3,044,463,373	3,117,644,689	1.2480	1.2780
8月末日	3,048,906,175	-	1.2397	-
9月末日	3,025,139,491	-	1.2555	-
10月末日	3,021,850,398	-	1.2681	-
11月末日	3,148,136,824	-	1.3077	-
12月末日	3,015,943,940	-	1.2887	-
2026年1月末日	2,869,289,299	-	1.2832	-
第20計算期間末 (2026年2月26日)	2,864,545,383	2,929,646,229	1.3200	1.3500
2月末日	2,902,343,122	-	1.3267	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年8月26日)275,404,210283,294,6031.04711.0771第2計算期間末 (2017年2月27日)499,966,883512,874,3691.16201.1920第3計算期間末 (2017年8月28日)1,163,582,0071,200,007,4821.11801.1530第4計算期間末 (2018年2月26日)971,068,2171,004,978,3171.00231.0373第5計算期間末 (2018年8月27日)1,197,483,8031,234,697,5191.12621.1612第6計算期間末 (2019年2月26日)1,414,397,8731,459,087,8861.10771.1427第7計算期間末 (2019年8月26日)6,086,311,0716,280,771,5111.09541.1304第8計算期間末 (2020年2月26日)10,363,369,13810,666,399,6461.19701.2320第9計算期間末 (2020年8月26日)9,876,944,15610,252,473,6060.92050.9555第10計算期間末 (2021年2月26日)8,834,757,6709,147,030,1610.99021.0252第11計算期間末 (2021年8月26日)6,497,660,5366,686,696,9051.20301.2380第12計算期間末 (2022年2月28日)5,248,811,6985,401,954,7851.19961.2346第13計算期間末 (2022年8月26日)5,379,407,5925,525,504,9811.28871.3237第14計算期間末 (2023年2月27日)4,336,266,3154,471,442,4071.12281.1578第15計算期間末 (2023年8月28日)4,296,048,0204,427,457,1461.14421.1792第16計算期間末 (2024年2月26日)3,940,676,5764,054,060,2691.21641.2514第17計算期間末 (2024年8月26日)3,526,238,8933,622,411,8121.28331.3183第18計算期間末 (2025年2月26日)3,501,826,3373,596,486,2811.29481.32982025年2月末日3,548,787,960-1.3005-3月末日3,351,342,640-1.2546-4月末日3,019,385,248-1.1645-5月末日3,106,810,096-1.2095-6月末日2,989,206,564-1.2147-7月末日3,136,103,197-1.2826-第19計算期間末 (2025年8月26日)3,044,463,3733,117,644,6891.24801.27808月末日3,048,906,175-1.2397-9月末日3,025,139,491-1.2555-10月末日3,021,850,398-1.2681-11月末日3,148,136,824-1.3077-12月末日3,015,943,940-1.2887-2026年1月末日2,869,289,299-1.2832-第20計算期間末 (2026年2月26日)2,864,545,3832,929,646,2291.32001.35002月末日2,902,343,122-1.3267-

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#43 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	361,534,964円
Ⅱ 負債総額	1,411,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,123,532円
Ⅳ 発行済数量	426,295,765口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8448円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額361,534,964円Ⅱ 負債総額1,411,432円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)360,123,532円Ⅳ 発行済数量426,295,765口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8448円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	2,914,618,801円
Ⅱ 負債総額	12,275,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,902,343,122円
Ⅳ 発行済数量	2,187,704,264口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3267円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,914,618,801円Ⅱ 負債総額12,275,679円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,902,343,122円Ⅳ 発行済数量2,187,704,264口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3267円

2026/05/19 9:09

#44 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月27日から8月26日まで、および8月27日から翌年2月26日までとします。ただし、第1計算期間は、2016年3月1日から2016年8月26日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/05/19 9:09

#45 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	426,541,849	1,580,803
第2計算期間	232,278,000	56,419,382
第3計算期間	801,690,443	116,912,834
第4計算期間	163,280,189	88,255,503
第5計算期間	52,290,601	573,422,191
第6計算期間	140,621,921	325,594,764
第7計算期間	1,195,646,231	355,499,705
第8計算期間	1,017,172,344	277,337,898
第9計算期間	557,425,963	211,129,806
第10計算期間	182,735,343	700,744,833
第11計算期間	132,794,845	915,588,927
第12計算期間	42,816,394	360,449,239
第13計算期間	68,477,441	141,349,213
第14計算期間	201,101,600	46,467,548
第15計算期間	75,477,940	228,812,571
第16計算期間	12,378,468	123,806,423
第17計算期間	6,644,147	197,023,631
第18計算期間	4,173,432	95,789,855
第19計算期間	3,205,574	72,780,235
第20計算期間	2,962,697	55,541,879

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間426,541,8491,580,803第2計算期間232,278,00056,419,382第3計算期間801,690,443116,912,834第4計算期間163,280,18988,255,503第5計算期間52,290,601573,422,191第6計算期間140,621,921325,594,764第7計算期間1,195,646,231355,499,705第8計算期間1,017,172,344277,337,898第9計算期間557,425,963211,129,806第10計算期間182,735,343700,744,833第11計算期間132,794,845915,588,927第12計算期間42,816,394360,449,239第13計算期間68,477,441141,349,213第14計算期間201,101,60046,467,548第15計算期間75,477,940228,812,571第16計算期間12,378,468123,806,423第17計算期間6,644,147197,023,631第18計算期間4,173,43295,789,855第19計算期間3,205,57472,780,235第20計算期間2,962,69755,541,879e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は50,000,000口です。(参考情報)運用実績

2026/05/19 9:09

#46 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	214,190,965	1,177,852
第2計算期間	256,059,078	88,822,632
第3計算期間	689,326,409	78,848,086
第4計算期間	371,165,501	443,033,357
第5計算期間	253,592,627	159,203,615
第6計算期間	469,885,483	256,276,993
第7計算期間	4,659,452,928	380,297,865
第8計算期間	3,630,959,850	528,957,905
第9計算期間	2,643,887,394	572,489,069
第10計算期間	774,552,091	2,581,893,769
第11計算期間	792,455,132	4,313,487,178
第12計算期間	413,465,279	1,438,987,641
第13計算期間	805,303,767	1,006,609,426
第14計算期間	372,365,854	684,402,892
第15計算期間	386,925,113	494,552,725
第16計算期間	158,371,509	673,383,883
第17計算期間	61,195,541	552,931,931
第18計算期間	259,752,819	302,980,690
第19計算期間	65,446,189	330,638,818
第20計算期間	74,276,971	343,625,940

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間214,190,9651,177,852第2計算期間256,059,07888,822,632第3計算期間689,326,40978,848,086第4計算期間371,165,501443,033,357第5計算期間253,592,627159,203,615第6計算期間469,885,483256,276,993第7計算期間4,659,452,928380,297,865第8計算期間3,630,959,850528,957,905第9計算期間2,643,887,394572,489,069第10計算期間774,552,0912,581,893,769第11計算期間792,455,1324,313,487,178第12計算期間413,465,2791,438,987,641第13計算期間805,303,7671,006,609,426第14計算期間372,365,854684,402,892第15計算期間386,925,113494,552,725第16計算期間158,371,509673,383,883第17計算期間61,195,541552,931,931第18計算期間259,752,819302,980,690第19計算期間65,446,189330,638,818第20計算期間74,276,971343,625,940e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は50,000,000口です。

2026/05/19 9:09

#47 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/05/19 9:09

#48 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/19 9:09

#49 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/05/19 9:09

#50 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/05/19 9:09

#51 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/05/19 9:09

#52 運用状況-001

【ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジあり】

2026/05/19 9:09

#53 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし】

2026/05/19 9:09

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/05/19 9:09

#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/05/19 9:09