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| 区分 | 第14期 2023年2月27日現在 | 第15期 2023年8月28日現在 |
| 1. | ※1 | 期首元本額 | 939,486,466円 | 1,094,120,518円 |
| | 期中追加設定元本額 | 201,101,600円 | 75,477,940円 |
| | 期中一部解約元本額 | 46,467,548円 | 228,812,571円 |
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| 2. | | 計算期間末日における受益権の総数 | 1,094,120,518口 | 940,785,887口 |
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| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は156,287,305円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は184,329,610円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 区分 | 第14期 自2022年8月27日 至2023年2月27日 | 第15期 自2023年2月28日 至2023年8月28日 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,846,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(343,009,198円)及び分配準備積立金(125,409,844円)より分配対象額は528,265,518円(1万口当たり4,828.22円)であり、うち21,882,410円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,329,918円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(307,132,440円)及び分配準備積立金(130,442,657円)より分配対象額は498,905,015円(1万口当たり5,303.07円)であり、うち9,407,858円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 |
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| 区分 | 第14期 自2022年8月27日 至2023年2月27日 | 第15期 自2023年2月28日 至2023年8月28日 |
| 1. | ※1 | その他収益 | 消費税還付金であります。 | 消費税還付金であります。 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,846,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(343,009,198円)及び分配準備積立金(125,409,844円)より分配対象額は528,265,518円(1万口当たり4,828.22円)であり、うち21,882,410円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 | 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,329,918円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(307,132,440円)及び分配準備積立金(130,442,657円)より分配対象額は498,905,015円(1万口当たり5,303.07円)であり、うち9,407,858円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
