有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/27-2026/02/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 361,534,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,411,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,123,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 426,295,765口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8448円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,914,618,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,275,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,902,343,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,187,704,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3267円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
