有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/27-2025/08/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 401,761,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,002,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,759,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 478,058,793口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8383円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,050,260,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,354,302円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,048,906,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,459,459,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2397円 |
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