有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/27-2025/02/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 490,628,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,915,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 473,713,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 549,037,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8628円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,553,649,705円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,861,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,548,787,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,728,760,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3005円 |
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