有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/27-2023/02/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 971,382,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,716,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 948,666,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,105,273,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8583円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,403,298,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 464,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,402,834,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,913,325,808口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1251円 |
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