有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 622,608,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,228,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 611,379,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 528,998,673口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1557円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 361,077,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,680,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,396,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 302,361,892口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0497円 |
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