有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,241,168,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,522,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,131,645,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,112,785,165口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,266,097,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,339,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,834,757,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,922,071,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9902円 |
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