有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/28-2023/08/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 787,971,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,864,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,107,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 946,358,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8243円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,453,622,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,646,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,450,975,986円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,802,782,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1705円 |
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