有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,831,639,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,810,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,792,829,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,590,699,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1271円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,607,063,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,918,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,494,145,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,769,333,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1256円 |
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