有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/29-2024/02/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,224,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,672,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,551,714円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 830,918,736口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8178円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,998,987,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,337,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,981,650,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,262,085,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2206円 |
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