有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 775,721,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,453,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,267,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 713,701,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0680円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,429,380,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,637,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,408,742,959円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,278,428,160口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1019円 |
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