有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 839,517,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,947,853円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 830,569,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 742,107,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1192円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 563,593,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 606,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,986,450円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 493,877,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1399円 |
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