有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,185,472,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,869,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,137,602,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,012,358,238口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1237円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,452,893,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,081,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,248,811,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,375,516,775口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1996円 |
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