有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 920,392,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,835,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 902,556,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 943,231,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9569円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,242,260,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,031,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,236,229,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,217,968,871口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2414円 |
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