有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,603,196,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,391,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,559,805,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,303,552,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1966円 |
| ダイワ米国リート・プラス(年2回決算型)為替ヘッジなし |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,625,437,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,422,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,533,014,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,381,230,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2140円 |
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